Neuberger Berman Diversified Currency EUR A Acc

IE00B3L3LY94
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9,910 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LY94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 16,16 %
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 16,16 %
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 15,13 %
US TREASURY 0.00% 03/05/19 SR: 13,13 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 12,13 %
US TREASURY 0.00% 03/26/19 SR: 10,08 %
US TREASURY 0.00% 03/19/19 SR: 8,07 %
US TREASURY 0.00% 02/26/19 SR: 6,06 %
USD CASH 3,07 %
EUR CASH 0,00 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,15 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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