Neuberger Berman Diversified Currency EUR A Acc

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10,12 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LY94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 3,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,96 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Usd/Chf Forward Contract 16,79 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 13,82 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 13,05 %
US TREASURY 0.00% 07/05/18 SR: 11,07 %
US TREASURY 0.00% 09/06/18 SR: 11,03 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 11,02 %
US TREASURY 0.00% 07/26/18 SR: 9,68 %
US TREASURY 0.00% 08/09/18 SR: 9,67 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 9,66 %
US TREASURY 0.00% 08/23/18 SR: 9,66 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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