Neuberger Berman Diversified Currency USD A Acc

IE00B3L3LT42
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10,75 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LT42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,99 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 04/30/19 SR: 26,70 %
US TREASURY 0.00% 05/07/19 SR: 17,50 %
US TREASURY 0.00% 04/16/19 SR: 13,14 %
US AMERICA 0.00% 04/02/19 SR: 12,06 %
US TREASURY 0.00% 05/21/19 SR: 12,02 %
US TREASURY 0.00% 04/23/19 SR: 8,76 %
US TREASURY 0.00% 05/14/19 SR: 6,12 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 0,00 %
CAD CASH 0,00 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 5,13 %
Rendimento a 10 anni - 2,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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