Neuberger Berman Diversified Currency USD A Acc

IE00B3L3LT42
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10,62 USD 17/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LT42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,66 %
Liquidità 7,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,07 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Usd/Chf Forward Contract 17,84 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 13,21 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 11,23 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,04 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 10,01 %
US TREASURY 0.00% 08/02/18 SR: 9,47 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 9,43 %
US TREASURY 0.00% 08/09/18 SR: 8,84 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 8,84 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 8,84 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni - 3,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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