Neuberger Berman Diversified Currency USD A Acc

IE00B3L3LT42
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10,63 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
11,72 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LT42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 13,51 %
US TREASURY 0.00% 12/20/18 SR: 13,45 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 11,56 %
US TREASURY 0.00% 11/01/18 SR: 9,64 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 9,64 %
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 9,64 %
US TREASURY 0.00% 12/06/18 SR: 9,04 %
US TREASURY 0.00% 11/23/18 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.00% 10/18/18 SR: 7,72 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 5,17 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno 11,72 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni - 2,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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