Neuberger Berman Diversified Currency USD A Acc

IE00B3L3LT42
10,61 USD 25/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,54 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3L3LT42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 67,250 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Giappone 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Canada 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/05/19 SR: 14,42 %
US TREASURY 0.00% 11/12/19 SR: 14,42 %
US TREASURY 0.00% 12/03/19 SR: 14,40 %
US TREASURY 0.00% 12/17/19 SR: 14,39 %
US TREASURY 0.00% 11/26/19 SR: 13,78 %
US TREASURY 0.00% 12/10/19 SR: 13,77 %
US TREASURY 0.00% 12/24/19 SR: 13,76 %
USD CASH 1,05 %
CAD CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 6,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,00 % 1,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,35 % 2,09 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,95 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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