Neuberger Berman EM Cor Debt USD A Acc

IE00B984MH70
14,13 USD 06/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MH70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,910 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
EUR - Euro 0,78 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 1,25 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,15 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,03 %
USD CASH 0,97 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,88 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,83 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,82 %
SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45% 05-MAY-2024 0,75 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,67 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 0,66 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,37
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,82
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