Neuberger Berman EM Cor Debt USD M Acc

IE00BDFBJD42
10,66 USD 20/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJD42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,57 %
Liquidità 2,52 %
Azioni 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,89 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,37 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,11 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,03 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,98 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,93 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 17-JUL-2027 0,91 %
USD CASH 0,90 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,77 %
BOC AVIATION LTD 3% 11-SEP-2029 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 0,72 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -