Neuberger Berman EM Debt Hard Curr USD A Mon Dis

IE00B986J720
9,430 USD 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 118,440 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 4,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,28 %
EUR - Euro 13,72 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,10 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,48 %
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 2,20 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,85 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,82 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,54 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,51 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,46 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 1,34 %
COSTA RICA 7.16% 03/12/45 SR: 1,29 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,50 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,15
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,04
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