Neuberger Berman EM Debt HC USD M Acc

IE00BDFBJ909
10,87 USD 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJ909
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,170 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,31 %
EUR - Euro 11,69 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,65 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,40 %
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 2,06 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,76 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,54 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,49 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,40 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,36 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,34 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 1,26 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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