Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
9,40 USD 05/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 182,120 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 6,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
EUR - Euro 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 13,84 %
USD CASH 6,71 %
10YR TNOTES MAR1 5,79 %
ULTRA BOND MAR1 4,39 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,24 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,45 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,41 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,37 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,30 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,20
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,61
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