Neuberger Berman EM Debt HC USD A (M) Dis

IE00B986J720
9,59 USD 27/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B986J720
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 243,350 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,06 %
EUR - Euro 15,94 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,21 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,15 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,48 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,25 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,24 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 17- 1,23 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.158% 12-MAR 1,16 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,15 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,28
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,05
Powered by Lipper