Neuberger Berman EM Debt LC EUR M Dis UnHgd

IE00BD9WJ885
7,14 EUR 27/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WJ885
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,88 %
Liquidità 3,13 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 14,08 %
CNY - Yuan cinese 12,80 %
RUB - Rublo russo 10,63 %
ZAR - Rand sudafricano 10,33 %
THB - Baht thailandese 9,65 %
MXN - Peso messicano 7,79 %
PLN - Zloty polacco 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
TRY - Lira turca 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 10,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 6,17 %
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,46 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 3,06 %
RON/EUR FORWARD CONTRACT 2,93 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,79 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 2,76 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,91 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,83
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,40 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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