Neuberger Berman EM Debt LC EUR M Dis UnHgd

IE00BD9WJ885
7,69 EUR 23/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WJ885
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,69 %
ZAR - Rand sudafricano 8,84 %
MXN - Peso messicano 8,48 %
THB - Baht thailandese 8,46 %
CNY - Yuan cinese 8,41 %
RUB - Rublo russo 6,02 %
PLN - Zloty polacco 5,89 %
TRY - Lira turca 3,67 %
USD - Dollaro americano 3,27 %
HUF - Fiorino ungherese 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 3,13 %
USD CASH 2,30 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 2,21 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 1,81 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,81 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,78 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,77 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,75 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,71 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 1,66 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -10,59 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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