Neuberger Berman EM Debt LC USD A Acc

IE00B99K7H95
9,04 USD 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7H95
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,230 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 9,05 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,66 %
CNY - Yuan cinese 12,19 %
THB - Baht thailandese 8,34 %
MXN - Peso messicano 7,23 %
ZAR - Rand sudafricano 7,10 %
PLN - Zloty polacco 5,08 %
RUB - Rublo russo 5,07 %
USD - Dollaro americano 4,51 %
HUF - Fiorino ungherese 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 9,68 %
USD CASH 7,39 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC IRS 4,47 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 3,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,81 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 3,32 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 3,28 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,51 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 2,47 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,43 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,77
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,32 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,12