Neuberger Berman EM Debt LC USD A Acc

IE00B99K7H95
9,56 USD 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7H95
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 18,720 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,69 %
ZAR - Rand sudafricano 8,84 %
MXN - Peso messicano 8,48 %
THB - Baht thailandese 8,46 %
CNY - Yuan cinese 8,41 %
RUB - Rublo russo 6,02 %
PLN - Zloty polacco 5,89 %
TRY - Lira turca 3,67 %
USD - Dollaro americano 3,27 %
HUF - Fiorino ungherese 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 3,13 %
USD CASH 2,30 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 2,21 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 1,81 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,81 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,78 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,77 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,75 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,71 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 1,66 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -8,34 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 3,08
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,50 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,70
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