Neuberger Berman EM Debt LC USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
6,19 USD 24/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7G88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,820 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,81 %
Liquidità 3,99 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,87 %
IDR - Rupia indonesiana 12,52 %
RUB - Rublo russo 10,89 %
ZAR - Rand sudafricano 10,01 %
THB - Baht thailandese 9,29 %
MXN - Peso messicano 8,63 %
PLN - Zloty polacco 5,21 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
INR - Rupia indiana 2,14 %
TRY - Lira turca 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/USD FORWARD CONTRACT 10,34 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 6,32 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 4,90 %
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 3,41 %
RON/EUR FORWARD CONTRACT 2,84 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
Krw/Usd Forward Contract 2,65 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,57 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,48 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,85
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,34 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,34
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