Neuberger Berman EM Debt Loc Curr EUR M Dis UNH

IE00BD9WJ885
8,050 EUR 10/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9WJ885
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 8,76 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,84 %
IDR - Rupia indonesiana 10,57 %
THB - Baht thailandese 8,29 %
RUB - Rublo russo 8,15 %
USD - Dollaro americano 7,12 %
ZAR - Rand sudafricano 6,43 %
TRY - Lira turca 6,31 %
PLN - Zloty polacco 4,24 %
HUF - Fiorino ungherese 2,81 %
CNY - Yuan cinese 2,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,65 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,67 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,40 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,88 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,21 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,08 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,98 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,91 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,74 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,73 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % 1,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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