Neuberger Berman EM Debt Loc Curr USD A Acc

IE00B99K7H95
9,150 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7H95
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 28,510 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,98 %
IDR - Rupia indonesiana 11,02 %
ZAR - Rand sudafricano 9,59 %
THB - Baht thailandese 8,16 %
RUB - Rublo russo 7,47 %
TRY - Lira turca 5,49 %
PLN - Zloty polacco 5,23 %
USD - Dollaro americano 3,61 %
HUF - Fiorino ungherese 2,96 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,93 %
USD CASH 3,14 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,69 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,56 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,39 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,29 %
MALAYSIA 3.49% 03/31/20 SR: 2,02 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 1,81 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,59 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,57 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,57 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,34 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,23
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,98 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,28
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