Neuberger Berman EM Debt LC USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
6,580 USD 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7G88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,750 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 7,75 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,88 %
IDR - Rupia indonesiana 10,30 %
THB - Baht thailandese 8,41 %
RUB - Rublo russo 8,27 %
USD - Dollaro americano 6,95 %
ZAR - Rand sudafricano 6,28 %
TRY - Lira turca 6,19 %
PLN - Zloty polacco 4,30 %
HUF - Fiorino ungherese 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,65 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,67 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,40 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,88 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,21 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 2,08 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,98 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,91 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,74 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,73 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -12,85 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,27
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,90 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,31
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