Neuberger Berman EM Debt LC USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
6,830 USD 14/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B99K7G88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,580 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 3,48 %
Paesi Pesi
Indonesia 0,82 %
Messico 0,73 %
Sudafrica 0,72 %
Thailandia 0,62 %
Russia 0,50 %
Polonia 0,29 %
Repubblica Ceca 0,26 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,10 %
ZAR - Rand sudafricano 8,69 %
MXN - Peso messicano 8,47 %
THB - Baht thailandese 8,41 %
CNY - Yuan cinese 7,50 %
RUB - Rublo russo 6,89 %
PLN - Zloty polacco 6,49 %
TRY - Lira turca 3,74 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
INR - Rupia indiana 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,94 %
US TREASURY 0.00% 05/20/21 SR: 2,12 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 2,06 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,04 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 2,00 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,94 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,92 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 1,89 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,85 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,84 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -8,29 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,24
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,73 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,00
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