Neuberger Berman EM Cor Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
9,36 USD 26/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,35 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,67 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,30 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,28 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 1,26 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,06 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,02 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,97 %
COTE IVOIRE 4.88% 01/30/32 SR: 0,90 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,84 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 0,83 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,37
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,75
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