Neuberger Berman EM Cor Debt USD A (M) Dis

IE00B984MC26
9,220 USD 13/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B984MC26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,39 %
EUR - Euro 0,59 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,07 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,32 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,01 %
CNOOC PETROLEUM 5.88% 03/10/35 SR: 0,97 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,81 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,79 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 0,78 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 0,78 %
TENCENT HOLDINGS 3.60% 01/19/28 SR: 0,76 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 0,69 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -6,41 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 5,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,35
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,11
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