Neuberger Berman Em Mkts Corp Debt USD M Acc

IE00BDFBJD42
10,41 USD 13/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJD42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,23 %
Liquidità 6,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro 0,41 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,88 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,30 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 1,07 %
CNOOC PETROLEUM 5.88% 03/10/35 SR: 1,01 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,82 %
RUMO LUXEMBOURG 7.38% 02/09/24 SR: 0,78 %
TENCENT HOLDINGS 3.60% 01/19/28 SR: 0,78 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,73 %
AZURE ORBIT IV 3.75% 01/25/23 SR: 0,71 %
WOORI BANK 4.75% 04/30/24 SR: 0,71 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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