Neuberger Berman EM Cor Debt USD M Acc

IE00BDFBJD42
11,03 USD 14/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJD42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,35 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,13 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,23 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,19 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 0,98 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,90 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,88 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 0,75 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,74 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 0,67 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 0,67 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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