Neuberger Berman EM Cor Debt USD M Acc

IE00BDFBJD42
10,96 USD 01/12/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBJD42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
EUR - Euro 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,13 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,23 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,19 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 0,98 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,90 %
SOUTHERN COPPER 6.75% 04/16/40 SR: 0,88 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 0,75 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,74 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 0,67 %
MELCO RESORTS. 5.63% 07/17/27 SR: 0,67 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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