Neuberger Berman European HY Bd EUR M Acc

IE00BSNLZ880
12,55 EUR 02/12/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSNLZ880
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,27 %
GBP - Sterlina inglese 15,53 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,61 %
EUR CASH 3,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 1,56 %
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23-OCT-2029 1,53 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,52 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,49 %
SCHENCK PROCESS HOLDING GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,44 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 1,44 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,38 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 4,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,16
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,16