Neuberger Berman European HY Bd EUR M Dis

IE00BSNLZ997
10,03 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSNLZ997
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,78 %
GBP - Sterlina inglese 13,99 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,61 %
EUR CASH 3,26 %
ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 15-OCT-2027 2,70 %
ACCOR SA 2.625% 01-JAN-4000 2,12 %
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-FEB-2027 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 1,96 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,84 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,79 %
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23-OCT-2029 1,66 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,61 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 10,94 % 10,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,16
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,16
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