Neuberger Berman European HY Bd USD A (M) Dis Hgd

IE00BNH73J48
10,15 USD 24/09/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH73J48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,310 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,78 %
GBP - Sterlina inglese 13,99 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,61 %
EUR CASH 3,26 %
ROLLS-ROYCE PLC 5.75% 15-OCT-2027 2,70 %
ACCOR SA 2.625% 01-JAN-4000 2,12 %
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-FEB-2027 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 1,96 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,84 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,79 %
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23-OCT-2029 1,66 %
BANIJAY GROUP 6.5% 01-MAR-2026 1,61 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 11,83 % 10,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,99
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,37
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