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IE00B5YDJD53
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12,11 CHF 16/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,47 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5YDJD53
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,570 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,47 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Media e tempo libero 14,60 %
Viaggio e tempo libero 7,11 %
Settore finanziario 6,53 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,21 %
Canada 3,73 %
Irlanda 2,18 %
Lussemburgo 1,65 %
Francia 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA Holdings INC 2,81 %
Csc Holdings Llc 2,27 %
Charter Communications 1,97 %
Navient Corp 1,90 %
Sprint Corp 1,61 %
Avolon Holdings Ltd 1,57 %
Talen Energy 1,55 %
Frontier Communications 1,55 %
Ally Financial 1,50 %
SFR Group SA 1,46 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 7,70 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni - 12,41 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,40
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,17
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