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IE00B5YDJD53
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12,49 CHF 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,81 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5YDJD53
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Media e tempo libero 13,84 %
Beni di consumo 7,07 %
Viaggio e tempo libero 7,03 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,31 %
Canada 3,31 %
Francia 1,35 %
Lussemburgo 0,99 %
Irlanda 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Corp 2,54 %
Csc Holdings Llc 2,15 %
Charter Communications 2,09 %
Bausch Health Companies 1,83 %
Vistra Energy Corp 1,72 %
Navient Corp 1,59 %
HCA Holdings INC 1,56 %
Tenet Healthcare 1,53 %
Numericable Group 1,35 %
XM Satellite Radio 1,35 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,29
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,79
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