Neuberger Berman Hi Yld Bd EUR A Dis

IE00B718SL89
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9,03 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B718SL89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,310 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,43
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,71

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % 2,68 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Media e tempo libero 8,63 %
Settore finanziario 7,68 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,06 %
Canada 3,49 %
Irlanda 2,08 %
Francia 1,34 %
Lussemburgo 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Navient Corp 2,51 %
Charter Communications 1,90 %
Frontier Communications 1,89 %
HCA Holdings INC 1,84 %
Medical Properties Trust 1,67 %
Vistra Energy Corp 1,58 %
Nrg Energy Inc 1,54 %
Avolon Holdings Ltd 1,51 %
Freeport - Mcmoran C & G 1,44 %
Aircastle Ltd. 1,42 %
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