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13,14 GBP 19/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WD45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 2,73 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Media e tempo libero 8,29 %
Settore finanziario 7,74 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,37 %
Canada 3,68 %
Irlanda 2,05 %
Francia 1,35 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA Holdings INC 2,54 %
Navient Corp 2,36 %
Charter Communications 1,95 %
Frontier Communications 1,80 %
Medical Properties Trust 1,69 %
Sprint Corp 1,51 %
Avolon Holdings Ltd 1,50 %
Springleaf Finance Corp 1,47 %
Nrg Energy Inc 1,40 %
Freeport - Mcmoran C & G 1,40 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 8,94 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 4,61 %
Rendimento a 3 anni -2,54 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 8,68 %
Rendimento a 10 anni - 12,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,49
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,10
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