Neuberger Berman Hi Yld Bd HKD A Mon Dis

IE00B87ZP976
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8,07 HKD 18/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87ZP976
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,290 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 HKD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,47 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Media e tempo libero 14,60 %
Viaggio e tempo libero 7,11 %
Settore finanziario 6,53 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,21 %
Canada 3,73 %
Irlanda 2,18 %
Lussemburgo 1,65 %
Francia 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA Holdings INC 2,81 %
Csc Holdings Llc 2,27 %
Charter Communications 1,97 %
Navient Corp 1,90 %
Sprint Corp 1,61 %
Avolon Holdings Ltd 1,57 %
Talen Energy 1,55 %
Frontier Communications 1,55 %
Ally Financial 1,50 %
SFR Group SA 1,46 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 4,68 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 8,12 %
Rendimento a 10 anni - 12,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,97
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,18
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