Neuberger Berman HY Bd USD A Dis

IE00B1G9WM36
9,280 USD 24/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WM36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 24,460 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 5,48 %
Azioni 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,43 %
Canada 2,62 %
Francia 1,16 %
Lussemburgo 0,77 %
Irlanda 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications 3,33 %
Ford Motor Credit Co 3,16 %
Calpine Corp 2,64 %
Csc Holdings Llc 2,34 %
IRON MOUNTAIN 1,88 %
Altice France 1,69 %
Netflix INC 1,64 %
Centene Corporation 1,49 %
Sirius Xm Radio 1,49 %
Freeport - Mcmoran C & G 1,48 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,49 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -4,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,97
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,41
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