Neuberger Berman HY Bd HKD A Acc Hgd

IE00B8G0M149
14,09 HKD 21/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8G0M149
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 4,95 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,78 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,68 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,06 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,06 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,97 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,94 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-APR-2028 0,90 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,90 %
USD 4095.00 MIL TERM LOAN DUE MAR-15-2028 0,84 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,77 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 11,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,97
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,89
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