Neuberger Berman HY Bd HKD A (M) Dis Hgd

IE00B87ZP976
8,09 HKD 24/09/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87ZP976
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,680 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 HKD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Liquidità 6,06 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,89 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,63 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,99 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,97 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,92 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-APR-2028 0,90 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,88 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,88 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 5,40 %
Rendimento a 1 anno 9,95 % 11,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 8,72 %
Beta 0,97
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,44
Powered by Lipper