Neuberger Berman HY Bd USD A Acc

IE00B12VW672
18,51 USD 22/07/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B12VW672
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 195,860 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 7,15 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,98 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,81 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,34 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,00 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,97 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,91 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,91 %
REALOGY GROUP LLC 15-JAN-2029 0,87 %
USD 4095.00 MIL TERM LOAN DUE MAR-15-2028 0,86 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-APR-2028 0,86 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 8,19 % 9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,78 % 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,61
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