Neuberger Berman HY Bd USD A Dis

IE00B1G9WM36
9,82 USD 05/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WM36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,600 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 3,13 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,51 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,41 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,93 %
USD 4095.00 MIL TERM LOAN DUE MAR-15-2028 0,91 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,82 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,80 %
ARAMARK SERVICES INC 5% 01-FEB-2028 0,76 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,75 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,72 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 4,36 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % 8,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,38 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,82
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