Neuberger Berman HY Bd USD A Dis

IE00B1G9WM36
9,80 USD 24/02/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WM36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 25,430 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,31 %
Liquidità 5,90 %
Azioni 0,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,87 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Alta tecnologia 8,74 %
Media e tempo libero 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,55 %
Canada 1,99 %
Francia 1,22 %
Lussemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tenet Healthcare 2,58 %
Transdigm Inc 2,32 %
Ford Motor Credit Co 2,20 %
IRON MOUNTAIN 1,98 %
Altice France 1,87 %
Calpine Corp 1,79 %
Occidental Petroleum 1,50 %
Csc Holdings Llc 1,47 %
Carnival 1,46 %
Nielsen Finance LLC 1,30 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 7,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,91 % 7,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,97
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,61
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