Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Acc

IE00BDZRXR46
12,02 USD 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXR46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 435,850 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 3,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,51 %
POWERTEK INV 5.99% 05/11/22 SR: 2,46 %
SOCAR 4.75% 03/13/23 SR: 1,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,14 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,10 %
MARB BONDCO 6.88% 01/19/25 SR: 1,06 %
CSN RESOURCES 7.63% 02/13/23 SR: 1,00 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 1,00 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 0,96 %
COM FED ELECTRIC 4.88% 05/26/21 SR: 0,93 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,51
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,74
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