Neuberger Berman Short Dur EM Debt USD M Acc

IE00BDFBKQ44
10,58 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBKQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 49,260 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,20 %
EUR - Euro 3,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,66 %
POWERTEK INV 5.99% 05/11/22 SR: 2,74 %
SOCAR 4.75% 03/13/23 SR: 1,33 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,22 %
ICBCIL FINANCE 3.00% 04/05/20 SR:12 1,17 %
MARB BONDCO 6.88% 01/19/25 SR: 1,06 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 1,01 %
COM FED ELECTRIC 4.88% 05/26/21 SR: 1,00 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 0,98 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 0,94 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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