Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD M Acc

IE00BDFBKQ44
10,84 USD 24/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDFBKQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 50,300 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,67 %
EUR - Euro 3,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWERTEK INV 5.99% 05/11/22 SR: 2,34 %
USD CASH 2,31 %
SOCAR 4.75% 03/13/23 SR: 1,14 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,05 %
CSN RESOURCES 7.63% 02/13/23 SR: 1,03 %
MARB BONDCO 6.88% 01/19/25 SR: 1,02 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 0,92 %
COM FED ELECTRIC 4.88% 05/26/21 SR: 0,88 %
CHINA MINMETALS 3.75% SR: 0,85 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 0,80 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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