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IE00B7FN4Q69
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11,19 CHF 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,24 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7FN4Q69
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,80 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,85 %
SPRINGLEAF 7.75% 10/01/21 SR:B 1,80 %
NCL CORP 4.75% 12/15/21 SR: 1,78 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 02/15/23 SR: 1,33 %
DELL INTL 5.88% 06/15/21 SR: 1,03 %
SIRIUS XM 3.88% 08/01/22 SR: 1,03 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 1,02 %
NOVA CHEMICALS 5.25% 08/01/23 SR: 1,01 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 6,24 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,96
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,64
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