Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Acc

IE00BDZRXR46
12,31 USD 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXR46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 523,750 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,12 %
EUR - Euro 3,88 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,37 %
USD CASH 1,45 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,18 %
CSN RESOURCES S.A. 7.625% 13-FEB-2023 1,05 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 0,98 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,94 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.875% 26-MAY-202 0,88 %
CHINA MINMETALS CORP 3.75% 0,86 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.875% 15-JAN-202 0,80 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5.5% 06-MA 0,79 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 0,54
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,03
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