Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Acc

IE00BDZRXR46
12,09 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXR46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 548,630 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 6,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,80 %
EUR - Euro 3,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,46 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,85 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,02 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 0,90 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,79 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,77 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 26-JAN- 0,77 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 0,75 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,72 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 0,64
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,58