Neuberger Berman Shrt Dur EM db USD A Dis

IE00BDZRXS52
9,14 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZRXS52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 174,890 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,25 %
Liquidità 6,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,79 %
EUR - Euro 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,03 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,83 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,02 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,79 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 0,77 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 26-JAN- 0,76 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 0,76 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.5% 31-MAR-203 0,74 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,71 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,56
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,92
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