Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc

IE00B87L2R26
12,73 USD 20/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87L2R26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 271,460 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,20 %
Liquidità 25,43 %
Azioni 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,76 %
EUR - Euro 2,78 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
TRY - Lira turca 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 16,64 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,89 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 1,56 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -0,38
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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