Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc

IE00B87L2R26
12,60 USD 06/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B87L2R26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 234,510 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,65 %
Liquidità 8,83 %
Azioni 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,94 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
TRY - Lira turca 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,13 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,99 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 1,52 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD USD Z ACC 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,94 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % -10,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta -0,36
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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