Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A Dis

IE00B1G9WX41
15,77 USD 17/09/2020
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WX41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2012
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,41 %
Canada 1,59 %
Australia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Singapore 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower Reit 8,92 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,15 %
EQUINIX REIT ORD 6,94 %
USD CASH 5,24 %
PROLOGIS REIT 5,18 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,30 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,17 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,10 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 3,61 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 12,24 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 5,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 6,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,89
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,22
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