Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A Dis

IE00B1G9WX41
19,86 USD 22/07/2021
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1G9WX41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2012
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,990 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,40 %
Canada 1,60 %
Australia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Singapore 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 9,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,25 %
PROLOGIS INC ORD 6,15 %
EQUINIX INC ORD 5,61 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 5,22 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,67 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,71 %
WELLTOWER INC ORD 3,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,34 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,26 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 10,84 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi 28,87 % 26,69 %
Rendimento a 1 anno 29,15 % 33,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,52 % 14,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 16,14 %
Beta 0,89
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,32
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