Neuberger Berman US Small Cap EUR M Acc Hgd

IE00BWB97H54
19,43 EUR 24/09/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWB97H54
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Neuberger Berman Europe Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,44 %
Beni di consumo 21,74 %
Industrie e servizi vari 21,66 %
Settore finanziario 14,17 %
Salute e farmacia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,77 %
Canada 2,09 %
Irlanda 0,80 %
Gran Bretagna 0,34 %
Australia 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POOL CORP ORD 3,28 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,58 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,51 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,48 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 2,23 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,93 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 1,89 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,79 %
EXPONENT INC ORD 1,76 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,72 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 9,40 %
Rendimento a 1 anno 35,87 % 56,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,39 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,97 % 14,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 21,33 %
Beta 0,84
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 13,68
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