New Millennium - Augustum Corporate Bond D

LU0777018002
103,51 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0777018002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 11,190 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 15,30 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,81
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,15
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