New Millennium - Euro Bonds Short Term A

LU0097542376
133,21 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,550 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .1% 30-JUL-2021 6,29 %
EUR CASH 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 4,01 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0% 19-JUL-2021 3,84 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 2.125% 21-MAR-2026 3,84 %
KFW 3.5% 04-JUL-2021 3,80 %
AUTOBAHNENUND SCHNELLSTRABEN-FINANZIERUNGS-AKTIENG 3,73 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25% 14-OCT-2022 3,64 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,94
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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