New Millennium - Euro Bonds Short Term D

LU0452433385
94,10 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,24 %
Liquidità 7,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 6,39 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .1% 30-JUL-2021 6,20 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 20-APR-2023 5,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,91 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0% 19-JUL-2021 3,79 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 2.125% 21-MAR-2026 3,77 %
KFW 3.5% 04-JUL-2021 3,73 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,95
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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