New Millennium - Euro Bonds Short Term D

LU0452433385
93,90 EUR 12/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,040 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,68 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 9,76 %
EUR CASH 8,17 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 20-APR-2023 7,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,85 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 4,95 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 4,23 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 2.125% 21-MAR-2026 3,81 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0% 06-DEC-2024 3,80 %

Performance in EUR (12/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,93
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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