New Millennium - Euro Equities A

LU0097542707
61,55 EUR 22/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,780 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,28 %
Industrie e servizi vari 17,33 %
Settore finanziario 15,75 %
Alta tecnologia 15,26 %
Servizi alle collettività 9,02 %
Salute e farmacia 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,68 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Francia 39,74 %
Germania 28,90 %
Olanda 10,64 %
Italia 5,75 %
Belgio 4,62 %
Spagna 4,39 %
Finlandia 2,39 %
Austria 1,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,18 %
CAPGEMINI ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,11 %
SAP ORD 3,04 %
ASML HOLDING ORD 3,03 %
ATOS ORD 2,93 %
HEINEKEN ORD 1,78 %
PERNOD RICARD ORD 1,73 %
ADIDAS N ORD 1,73 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,70 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 10,48 % 13,18 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,56 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,97
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,10
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