New Millennium - Euro Equities A

LU0097542707
56,45 EUR 06/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097542707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,050 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,82 %
Liquidità 8,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,53 %
Industrie e servizi vari 14,89 %
Settore finanziario 14,49 %
Alta tecnologia 14,08 %
Servizi alle collettività 11,77 %
Salute e farmacia 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,15 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Paesi Pesi
Francia 34,78 %
Germania 24,95 %
Olanda 11,07 %
Belgio 5,18 %
Spagna 5,01 %
Italia 3,52 %
Finlandia 2,65 %
Lussemburgo 2,40 %
Portogallo 1,01 %
Austria 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,18 %
SAP ORD 3,59 %
ASML HOLDING ORD 3,56 %
INGENICO GROUP ORD 3,56 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,36 %
HENKEL& KGAA PRF 2,97 %
LVMH ORD 2,87 %
SEB ORD 2,82 %
BIC ORD 2,80 %
AB INBEV ORD 1,83 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 17,53 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,98
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,94
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