New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

LU0437189599
103,94 EUR 21/09/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0437189599
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,070 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,13 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,75 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 8,59 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 7,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 7,18 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 5,83 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,57 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 4,17 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 4,00 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,93 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,68 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 7,66 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 5,01 %
Beta 0,62
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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