New Millennium - Large Europe Corporate A

LU0215785253
140,27 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215785253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,520 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,83 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND IEUR 3,17 %
EUR CASH 2,58 %
SNAM SPA 0% 02-AUG-2024 2,47 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,46 %
ENI SPA .625% 19-SEP-2024 2,26 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,09 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .251% 1,97 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03-AUG-2026 1,95 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,94 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 01-OCT-2027 1,91 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta 0,75
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,60
Powered by Lipper