New Millennium - Large Europe Corporate D

LU0452433468
113,96 EUR 18/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452433468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,320 Milioni di EUR
Gestore NATAM Management Company
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,68 %
TRY - Lira turca 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND IEUR 3,32 %
SNAM SPA 0% 02-AUG-2024 2,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .077% 26-SEP-2023 2,64 %
THALES SA .25% 29-JAN-2027 2,22 %
A2A SPA 1.625% 19-OCT-2027 2,11 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .242% 2,11 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 2,06 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03-AUG-2026 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,04 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 2,03 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,71 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,76
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,33