Nextam Partner fund of funds global flexible R

LU0747282605
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10,19 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,85 % Rendimento a 1 anno
5,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 3,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 75,83 %
Obbligazioni 15,75 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,51 %
Industrie e servizi vari 10,73 %
Beni di consumo 9,90 %
Alta tecnologia 8,98 %
Salute e farmacia 5,11 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,67 %
Germania 9,14 %
Francia 8,93 %
Italia 8,35 %
Australia 6,17 %
Olanda 4,25 %
Gran Bretagna 3,70 %
Giappone 3,63 %
Spagna 3,35 %
Hong Kong 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,83 %
USD - Dollaro americano 25,85 %
AUD - Dollaro australiano 5,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,80 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 5,68 %
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 5,29 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 5,20 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST 5,17 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 5,06 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 4,87 %
THREADNEEDLE EUROPEAN HIGH YLD BD INST GR ACC EUR 4,79 %
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA EUR INS NET A 4,71 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,64 %
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH I (ACC) EUR 4,40 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % 1,98 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % 1,34 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 7,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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