Nextam Partner fund of funds global flexible R

LU0747282605
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10,32 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,33 % Rendimento a 1 anno
5,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,59 %
Obbligazioni 18,66 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,23 %
Beni di consumo 13,11 %
Alta tecnologia 12,12 %
Industrie e servizi vari 6,21 %
Salute e farmacia 6,10 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,69 %
Francia 9,66 %
Italia 8,06 %
Germania 7,32 %
Australia 6,83 %
Giappone 4,73 %
Hong Kong 3,81 %
Olanda 3,36 %
Gran Bretagna 3,27 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,63 %
EUR - Euro 33,15 %
AUD - Dollaro australiano 6,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,00 %
JPY - Yen giapponese 3,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,25 %
MXN - Peso messicano 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 6,01 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 5,92 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 5,51 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 5,39 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 5,17 %
Etfs Physical Gold 5,08 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST 4,82 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 4,63 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS A (ACC) USD 4,62 %
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH I (ACC) EUR 4,56 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 6,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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