Nextam Partner fund of funds global flexible R

LU0747282605
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10,14 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento a 1 anno
4,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,56 %
Obbligazioni 19,98 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,97 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Alta tecnologia 9,45 %
Beni di consumo 8,52 %
Salute e farmacia 6,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,78 %
Francia 8,92 %
Germania 8,56 %
Italia 8,10 %
Australia 6,34 %
Olanda 3,92 %
Gran Bretagna 3,87 %
Giappone 3,73 %
Hong Kong 3,45 %
Spagna 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,29 %
USD - Dollaro americano 29,20 %
AUD - Dollaro australiano 6,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 5,42 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 5,34 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 5,23 %
Etfs Physical Gold 5,22 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8E 5,11 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST 4,92 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 4,79 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,77 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 4,64 %
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA EUR INS NET A 4,51 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,94 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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