Nextam Partner fund of funds global flexible R

LU0747282605
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9,88 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-8,89 % Rendimento a 1 anno
5,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 3,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,01 %
Obbligazioni 18,82 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,01 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Beni di consumo 9,48 %
Alta tecnologia 8,60 %
Salute e farmacia 4,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Servizi alle collettività 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,23 %
Germania 9,35 %
Francia 8,92 %
Italia 7,95 %
Australia 6,11 %
Olanda 4,04 %
Giappone 3,57 %
Gran Bretagna 3,50 %
Spagna 3,30 %
Hong Kong 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,79 %
USD - Dollaro americano 25,42 %
AUD - Dollaro australiano 5,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,57 %
JPY - Yen giapponese 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
MXN - Peso messicano 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 5,46 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST 5,09 %
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 5,08 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 5,00 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 4,95 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8E 4,88 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 4,74 %
Etfs Physical Gold 4,68 %
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA EUR INS NET A 4,47 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 4,42 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -8,89 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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