Nextam Partner fund of funds global flexible R

LU0747282605
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10,68 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
5,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 5,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,17 %
Obbligazioni 21,69 %
Liquidità -13,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,77 %
Beni di consumo 16,26 %
Alta tecnologia 12,59 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Salute e farmacia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,69 %
Francia 11,95 %
Italia 8,67 %
Australia 7,51 %
Germania 7,21 %
Giappone 5,05 %
Gran Bretagna 4,33 %
Hong Kong 4,26 %
Olanda 2,92 %
Spagna 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,98 %
EUR - Euro 27,69 %
AUD - Dollaro australiano 7,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,33 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 6,33 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 6,24 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 5,66 %
Etfs Physical Gold 5,58 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 5,42 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 5,22 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST 4,94 %
Templeton Global Total Return A (Acc) EUR 4,78 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 4,77 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS A (ACC) USD 4,71 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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