Nextam Partners - Italian Selection A

LU0486775090
5,656 EUR 06/07/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0486775090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 72,25 %
Obbligazioni 19,19 %
Liquidità 8,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,98 %
Industrie e servizi vari 17,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,98 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Beni di consumo 3,44 %
Paesi Pesi
Italia 79,91 %
Germania 8,10 %
Spagna 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EQUITA GROUP ORD 8,70 %
EUR CASH 8,56 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 8,10 %
ICF GROUP ORD 8,10 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SVGS 7,85 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 7,66 %
ENI ORD 5,18 %
Unicredit Ord 4,21 %
TELECOM ITALIA SVGS 4,21 %
GUALA CLOSURES ORD 3,79 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 14,44 %
Rendimento a 6 mesi -19,05 % -14,28 %
Rendimento a 1 anno -16,38 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,28 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,93 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 0,82
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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