Ninety One GSF American Franchise A Inc USD

LU0345774631
247,52 USD 11/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
18,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345774631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1990
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 18,240 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,20 %
Beni di consumo 17,50 %
Salute e farmacia 15,90 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Settore finanziario 13,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,39 %
Svizzera 4,98 %
Svezia 2,54 %
Olanda 2,09 %
Hong Kong 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,48 %
CHF - Franco svizzero 4,98 %
SEK - Corona svedese 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,50 %
Alphabet Inc 6,70 %
Visa 6,20 %
Autodesk 5,00 %
Facebook Inc 4,20 %
MasterCard 4,00 %
Adobe Systems 3,70 %
Verisign 3,70 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,70 %
O'Reilly Automotive 3,60 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,43 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 16,38 % 15,80 %
Rendimento a 1 anno 30,41 % 36,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,78 % 16,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,02 % 15,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,68 % 16,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,84
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 20,90
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