Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Inc USD

LU0499858438
45,16 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,95 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0499858438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,66 %
Settore finanziario 19,46 %
Beni di consumo 15,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,75 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Salute e farmacia 5,96 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Paesi Pesi
Cina 35,51 %
Corea del Sud 16,64 %
India 12,28 %
Australia 8,10 %
Hong Kong 6,75 %
Gran Bretagna 1,59 %
Singapore 1,51 %
Stati Uniti 0,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,49 %
KRW - Won sudcoreano 16,64 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
CNY - Yuan cinese 9,73 %
AUD - Dollaro australiano 8,10 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,56 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,44 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,33 %
SANTOS LTD ORD 2,25 %
MEDIATEK INC ORD 2,21 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 15,78 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,58 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,95 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,22 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,03
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,16
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