Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD

LU0345775950
34,87 USD 24/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 168,120 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,30 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Settore finanziario 19,30 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Beni di consumo 14,30 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Salute e farmacia 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 32,70 %
Corea del Sud 19,20 %
India 13,40 %
Hong Kong 7,20 %
Australia 3,20 %
Singapore 2,80 %
Gran Bretagna 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,02 %
KRW - Won sudcoreano 19,21 %
INR - Rupia indiana 10,89 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
USD - Dollaro americano 3,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 5,80 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AIA Group 3,60 %
Infosys 2,60 %
China Longyuan Power Group Ltd 2,50 %
HDFC Bank 2,50 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Mediatek 2,20 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -8,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 18,84 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,39 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,02 % 6,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,82 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,96
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