Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255
51,35 USD 02/08/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 81,290 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,60 %
Settore finanziario 19,60 %
Beni di consumo 15,60 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Salute e farmacia 4,70 %
Paesi Pesi
Cina 33,30 %
Corea del Sud 20,30 %
India 12,30 %
Hong Kong 8,70 %
Australia 3,10 %
Singapore 2,50 %
Gran Bretagna 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,19 %
KRW - Won sudcoreano 20,33 %
INR - Rupia indiana 10,24 %
CNY - Yuan cinese 7,24 %
USD - Dollaro americano 4,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,60 %
Hon Hai Precision Industry 2,10 %
SK Hynix Inc 2,10 %
Infosys 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -4,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno 20,14 % 17,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,00 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,84
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