Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255
52,33 USD 11/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345776255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1984
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 87,030 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,10 %
Beni di consumo 17,10 %
Settore finanziario 16,80 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Salute e farmacia 3,10 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,80 %
Corea del Sud 18,50 %
India 10,10 %
Hong Kong 6,50 %
Australia 3,10 %
Singapore 2,80 %
Gran Bretagna 1,40 %
Thailandia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,27 %
KRW - Won sudcoreano 18,89 %
CNY - Yuan cinese 9,68 %
INR - Rupia indiana 8,20 %
USD - Dollaro americano 6,04 %
AUD - Dollaro australiano 4,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,88 %
THB - Baht thailandese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
Samsung Electronics 7,60 %
Tencent Holdings 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
AIA Group 2,70 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,50 %
Mediatek 2,50 %
SK Hynix Inc 2,20 %
DBS Group Holdings 2,10 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,10 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi -8,67 % -5,73 %
Rendimento a 6 mesi 12,15 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 29,07 % 26,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,70 % 11,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,60 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,06
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,36
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