Ninety One GSF Em Mkts HC Debt A Inc2 USDSD

LU0611396218
18,20 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611396218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,14 %
Liquidità 8,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,77 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV I ACC 7,10 %
USD FORWARD CONTRACT 5,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,20 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 2,70 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,68 %
USD CASH 2,08 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,98 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 30-MAR-205 1,86 %
QATAR PETROLEUM 3.3% 12-JUL-2051 1,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,78 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,90 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,36
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,20
Powered by Lipper